这次美伊谈判破裂推高布油破103，我翻了下东证的分析师报告，已经有113家成分股被下调盈利预期，核心都是能源成本抬升侵蚀利润的逻辑。
从某种角度看，能源对外依存度超过70%的出口导向型经济体，中游制造业的成本压力会在2个季度内传导到报表端，尤其是没有定价权的代工类、白电类出口标的，接下来的财报暴雷风险不低。我上周已经清了手里的日经ETF，也在逐步减仓A股里出口占比超40%的汽配个股。
你们最近在调仓哪些板块？
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