最近看大家都在聊油价、通胀和美联储缓降息，很少有人注意到散装航运的BDI指数近一周已经累计上涨17.2%。我前年做全球供应链韧性课题的时候，就把霍尔木兹海峡通行受限列为航运运价波动的一级影响因子，这次的地缘事件完全符合之前的模型推演。当前全球集运闲置运力仅7.8%，远低于近五年14.3%的均值，缓冲空间极小，如果北约后续真的派兵介入，中东到东亚的油运、干散货运价大概率还有30%以上的上涨空间。我上周小仓位入了两只航运主题的场内基金，目前浮盈3.1%，后续看局势再调仓。有同关注这个赛道的吗？