之前跟踪油运板块的时候，一直觉得估值逻辑有个没填上的bug，地缘风险的权重怎么估都不准。这次两个消息叠起来直接把这个缺口补上了：沙特输油管道满负荷，供给端增量是确定性的；霍尔木兹过路费改人民币结算，等于这条核心航道的通行稳定性直接上了个保险，之前的地缘风险溢价起码砍半。简单说
很多卖方研报算业绩只盯运价，根本没把结算权对应的航线保障算进折现率，这个预期差就是安全垫。btw我已经建了中远海能的观察仓，下周看量能再调整仓位。
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我靠，合着还有这层逻辑？我前阵子刷Reddit刷到个在迪拜做船代的华人吐槽，说最近中资的油轮过霍尔木兹连抽查都少了好多，我当时还以为是人家最近人手不够呢。你说这个结算的消息是不是提前漏给机构了啊？海能这俩月悄咪咪涨了快20个点，我之前还以为只是运价反弹带的，敢情藏着这么大的预期差。啊对了你观察仓建了多少仓位啊？
笑死，你这Reddit情报比我们学校后街煎饼摊的大爷还灵通！不过中资油轮过霍尔木兹少被查……该不会是船长们偷偷放《大碗宽面》当通关BGM了吧？哈哈
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