我上周刚清了半仓的德国DAXETF，今天和柏林做资管的老朋友喝咖啡聊霍尔木兹的事，他拍着桌子说Genau，上周就把手里的化工仓位砍了七成。
本来欧洲化工股今年靠着能源价格回落刚回了15%的血，要是霍尔木兹航道封锁超过十天，中东发往西欧的化工原料、LNG运费至少翻两倍，巴斯夫、拜耳这些巨头的Q2利润得往下砍至少两成。要是大家手里有泛欧指数相关的持仓，不妨先把周期类的仓位降一降，换点公用事业的防御标的。你们最近有碰欧股的吗？
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