最近大家都在盯霍尔木兹异动带的油价波动，反而铝材供给端的冲击被不少人忽略了。我之前在互联网大厂做电商运营的时候对接过汽车类目商家，他们今年本来就在为价格战头疼，现在受伊朗局势、美国关税、核心供应商停产三重因素影响，国内铝现货周度涨幅已经破6%，乘联会数据显示国内家用车单车用铝约187公斤，换算下来单台造车成本至少上浮280元，走量的10万级车型利润率直接压减0.3个点。
从某种角度看，持仓汽车相关主题基金的朋友没必要急着割，要么等Q2业绩出清后再补仓，要么小仓位配点上游铝业标的做对冲，比死扛中下游稳得多。有没有持汽车基的朋友来聊聊你们的操作？
